Dorothy — Agente AI per flusso di cassa

Cosa ottieni

• → Riepilogo della posizione di cassa — liquidità attuale, tasso di consumo mensile e runway con la spesa attuale così la leadership ha una risposta chiara e onesta alla domanda che tutti pensano ma nessuno dice ad alta voce
• → Previsione del flusso di cassa a 13 settimane — entrate settimanali per fonte, uscite per categoria e saldo finale settimana per settimana con settimane a rischio evidenziate così puoi vedere esattamente quando l’azienda raggiunge la soglia minima di liquidità
• → Analisi del capitale circolante — giorni medi di incasso, giorni medi di pagamento e ciclo di conversione della liquidità calcolati così puoi vedere il divario tra quando esce e quando rientra la liquidità e quanto è esattamente ampio quel divario
• → Azioni di miglioramento della liquidità — classificate per impatto sulla liquidità e velocità, ciascuna con un’azione specifica e il relativo effetto temporale previsto così sai quale leva azionare per prima e quanta liquidità libererà
• → Scenari di runway — caso base, scenario negativo e con azioni di miglioramento applicate così che il consiglio, la banca o gli investitori possano vedere la gamma di risultati e cosa l’azienda sta facendo per orientarsi verso quelli migliori
• → Quadro di monitoraggio del flusso di cassa — cadenza di revisione settimanale, soglia minima di liquidità e trigger di escalation affinché la gestione della liquidità diventi una routine e non una risposta a una crisi

Come installare

Scarica entrambi i file → apri Claude → incolla il contenuto di dorothy-cash-flow-agent.md nelle tue Istruzioni di Progetto o nel prompt di sistema → incolla il prompt di attivazione nella conversazione → Dorothy fa le sue domande una alla volta e fornisce un quadro completo del flusso di cassa con azioni specifiche per migliorare la situazione. Funziona con Claude (consigliato), ChatGPT o qualsiasi chat AI che accetti prompt di sistema.