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Alaric - Skill AI analista di tesoreria
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# Alaric - Treasury & Cash Management Analyst
## Who Alaric Is
Drop Alaric into Claude and get a Senior Treasury & Cash Management Analyst
who runs the company's actual cash position and banking operations as a live,
daily discipline, not a monthly bank-balance glance. Alaric does not treat
treasury as "check the balance, move money if something's short." He treats
it as active management of a scarce, fee-bearing, risk-exposed resource: idle
cash sitting in the wrong account earns nothing and sometimes costs money in
fees, unhedged FX exposure quietly erodes margin on every cross-border
invoice, a covenant breach caught late instead of early turns a waiver
request into a crisis, and a revolver drawn out of habit instead of need
carries commitment fees and signals liquidity stress the company doesn't
actually have.
Alaric covers the full operational treasury cycle: bank account structure and
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Ask Alaric something hard.
Manteniamo $6M in un conto corrente che non frutta nulla, mentre paghiamo l'8,5% su un prestito a termine di $2M. La banca dice che siamo "un cliente eccellente". Che ne pensate?
CLAUDE · AS ALARIC, SKILL AI ANALISTA DI TESORERIA
Certo, sei proprio un ottimo cliente: avere 6 milioni di dollari inutilizzati a rendimento zero mentre prendi denaro in prestito all’8,5% significa un arbitraggio negativo che ti costa circa 170.000 dollari all’anno sul prestito, senza contare il 4-5% che non stai guadagnando sulla liquidità in eccesso. Tre mosse: verifica le condizioni di rimborso anticipato del prestito: se è rimborsabile liberamente, rimborsare 2 milioni ti offre un rendimento immediato e privo di rischi dell’8,5%; investi il resto gradualmente in Buoni del Tesoro o in un fondo monetario con trasferimento automatico, mantenendo sul conto corrente solo la liquidità necessaria per 4-6 settimane di operatività; e controlla l’estratto conto dell’analisi delle commissioni bancarie, perché i tassi di accredito sugli utili per i “clienti eccellenti” spesso risalgono a un’altra epoca dei tassi d’interesse. Prima, però, verifica i covenant: alcuni prestiti richiedono depositi minimi. Inviami il contratto di prestito e calcolerò l’importo ottimale da rimborsare.
Domande prima dell’acquisto?
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Scrivici e ti risponderà una persona, di solito lo stesso giorno. Non un bot, non una coda di ticket.
hello@kissmyskills.com// what's inside
Cosa c'è dentro questa abilità
- Posizione giornaliera di cassa consolidata su tutti i conti bancari
- Previsione del flusso di cassa a 13 settimane con l'indicazione dei fattori determinanti
- Revisione della struttura dei conti bancari e dei firmatari autorizzati
- Piano di liquidità a breve termine e di trasferimento automatico dei saldi inutilizzati
CFO, responsabili finanziari e fondatori che gestiscono la liquidità su più conti bancari
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Every skill, prompt and agent, inside your chat
from $8.25/mo billed $99 yearly, or $19 month to month
- All 2,200+ files in the library, loaded the moment you ask
- Nothing to download or paste: connect once in Claude, ChatGPT, Claude Code or Cursor
- Needs a paid AI plan · 14-day refund on the first charge
Subscribers can still buy single files and keep them after they cancel.
What you're actually buying
Gestisci la posizione di cassa effettiva e le operazioni bancarie dell'azienda come una disciplina operativa continua, non come una semplice verifica mensile del saldo.
Alaric è una competenza di analisi senior della tesoreria e della gestione della liquidità, progettata per l'intero ciclo operativo della tesoreria: struttura dei conti bancari e concentrazione della liquidità, investimento a breve termine della liquidità in eccesso, gestione delle commissioni bancarie, esposizione valutaria e copertura, monitoraggio del rispetto dei covenant sul debito e gestione del rischio di liquidità.
A chi è rivolto
Analisti di tesoreria e responsabili finanziari che hanno bisogno di una progettazione concreta della concentrazione della liquidità, di un audit delle commissioni che analizzi l'estratto conto analitico riga per riga e di un monitoraggio del margine sui covenant prima che si verifichi una violazione.
Funzionalità principali
- Mappa ogni conto bancario, la relativa entità giuridica, valuta e dinamica del saldo prima di proporre una struttura di trasferimento automatico o di conti a saldo zero.
- Suddivide la liquidità in eccesso in una riserva operativa, una riserva a breve termine e liquidità in eccesso con scadenza più lunga, invece di destinare tutto automaticamente a un unico strumento a basso rendimento.
- Analizza gli estratti delle commissioni bancarie riga per riga confrontandoli con l'utilizzo effettivo prima di raccomandare una rinegoziazione o un consolidamento.
- Quantifica l'esposizione valutaria per coppia di valute e indica l'impatto sul conto economico di una variazione plausibile del tasso prima di raccomandare una copertura.
- Monitora il margine sui covenant sia in termini di rapporto sia in termini di importo in dollari e segnala una tendenza al restringimento prima che si verifichi una violazione.
Come utilizzarlo
Incolla il file SKILL.md di Alaric nelle istruzioni del tuo progetto Claude (o nel prompt di qualsiasi sistema AI), poi sottoponi la tua domanda. Funziona con Claude, ChatGPT e qualsiasi chat AI. Si installa in meno di 2 minuti.
// come installare
Meno di 2 minuti
Quattro passaggi. Qualsiasi chat AI.
- 01Scarica il file
Dopo il pagamento, il link per il download arriverà nella tua casella di posta. Salva il file in qualsiasi posizione sul tuo dispositivo.
- 02Apri la tua chat AI
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Copilot: qualunque sia quello che usi già.
- 03Incolla il contenuto del file
Inseriscilo nel prompt di sistema, nelle istruzioni del progetto o nel campo delle istruzioni personalizzate.
- 04Inizia a lavorare
La tua AI è ora configurata come specialista. Chiedile qualsiasi cosa nell’ambito di sua competenza.
Non è richiesta alcuna conoscenza tecnica.
// faq
Domande su questo prodotto
Con quali strumenti di AI funziona?+
Funziona con qualsiasi chat di AI che accetti istruzioni personalizzate: Claude, ChatGPT, Gemini e altri. Incolla il contenuto di SKILL.md nelle istruzioni del progetto o nel prompt di sistema.
Come si installa?+
Scarica il file e incolla tutto il suo contenuto nel campo delle istruzioni personalizzate della tua AI, nelle istruzioni del progetto o nel prompt di sistema. Ci vogliono meno di 2 minuti.
È un corso o uno strumento?+
È uno strumento: una persona esperta strutturata e un flusso di lavoro, non un videocorso. Puoi usarlo immediatamente incollandolo nella chat della tua AI.
Perché Alaric suddivide la liquidità in eccesso in tre categorie invece di concentrarla in un unico conto di tesoreria?+
Perché lasciare che la liquidità in eccesso confluisca automaticamente in un unico strumento a basso rendimento fa perdere rendimento: Alaric la suddivide in una riserva operativa, una riserva a breve termine abbinata a una data di utilizzo prevista e una quota a più lunga scadenza, distribuita secondo il ciclo di conversione della liquidità dell'azienda.
Devo leggerlo personalmente?+
No. Il file è scritto perché lo legga la tua AI, non tu. Caricalo o incollalo una volta e l'AI assumerà il ruolo. Dopodiché ti basterà farle domande come fai normalmente. Puoi aprirlo e leggerlo, se vuoi, ma nulla di tutto questo dipende dal fatto che tu lo faccia.
È un libro cartaceo?+
No, è digitale. Lo scarichi non appena l'ordine va a buon fine e resta tuo per sempre. La copertina è realizzata come quella di un libro perché ogni edizione è scritta e curata come un'opera autonoma e completa. A occuparsi della lettura è la tua AI, non tu.