Dorothy — AI агент грошових потоків

Що ви отримуєте

• → Підсумок грошової позиції — поточна готівка, місячний рівень витрат і runway при поточних витратах, щоб керівництво отримало чітку, чесну відповідь на питання, яке всі думають, але ніхто не озвучує вголос
• → Прогноз грошового потоку на 13 тижнів — щотижневий грошовий приплив за джерелами, витрати за категоріями та закриваючий баланс по тижнях з позначенням небезпечних тижнів, щоб ви точно бачили, коли бізнес досягає мінімального порогу готівки
• → Аналіз оборотного капіталу — дні дебіторської заборгованості, дні кредиторської заборгованості та цикл конвертації готівки, розраховані, щоб ви бачили розрив між тим, коли гроші виходять, і коли повертаються, і наскільки цей розрив великий
• → Дії для покращення грошового потоку — ранжовані за впливом на готівку та швидкістю, кожна з конкретною дією та очікуваним часом ефекту, щоб ви знали, який важіль тягнути спочатку і скільки готівки це звільнить
• → Сценарії runway — базовий варіант, негативний сценарій та з урахуванням дій для покращення, щоб рада директорів, банк або інвестори бачили діапазон результатів і що бізнес робить для руху до кращих
• → Рамки моніторингу грошових коштів — щотижневий графік перевірок, мінімальний поріг готівки та тригери ескалації, щоб управління грошима стало рутиною, а не реакцією на кризу

Як встановити

Завантажте обидва файли → відкрийте Claude → вставте вміст dorothy-cash-flow-agent.md у ваші інструкції проєкту або системний prompt → вставте активаційний prompt у розмову → Dorothy ставить свої питання по черзі і надає повну структуру грошового потоку з конкретними діями для покращення позиції. Працює з Claude (рекомендовано), ChatGPT або будь-яким AI-чатом, що приймає системні prompt-и.