Carga Dorothy en Claude y obtén un agente sénior de flujo de caja que crea previsiones a 13 semanas, analiza el capital circulante e identifica acciones específicas para ampliar la liquidez disponible y mejorar la posición de caja, para que sepas exactamente cuántas semanas de efectivo le quedan a la empresa y qué hacer al respecto.
Las empresas rentables se quedan sin efectivo todo el tiempo, porque nadie gestiona activamente el momento en que entra y sale el dinero. Dorothy lo soluciona. Hace preguntas específicas sobre tu posición de caja, ingresos, condiciones de pago y consumo antes de crear nada; después entrega un marco completo de gestión de caja con acciones específicas y cuantificadas, en lugar de consejos genéricos. Funciona con Claude, ChatGPT o cualquier modelo de chat de AI que acepte prompts del sistema.
Qué obtienes
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Resumen de la posición de caja: efectivo actual, tasa de consumo mensual y liquidez disponible al nivel de gasto actual, para que el equipo directivo tenga una respuesta clara y honesta a la pregunta que todos piensan pero nadie dice en voz alta
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Previsión de flujo de caja a 13 semanas: entradas de efectivo semanales por origen, salidas de efectivo por categoría y saldo final semana a semana, con las semanas de riesgo señaladas para que puedas ver exactamente cuándo la empresa alcanza su umbral mínimo de caja
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Análisis del capital circulante: días de cobro, días de pago y ciclo de conversión de efectivo calculados para que puedas ver la diferencia entre cuándo sale el efectivo y cuándo vuelve a entrar, y exactamente cuánto mide esa brecha
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Acciones para mejorar la caja: clasificadas por impacto en la caja y rapidez, cada una con una acción específica y su efecto previsto en los plazos, para que sepas qué palanca activar primero y cuánto efectivo liberará
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Escenarios de liquidez: caso base, escenario desfavorable y escenario con acciones de mejora aplicadas, para que el consejo, el banco o los inversores puedan ver el rango de resultados y lo que está haciendo la empresa para avanzar hacia los mejores
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Marco de supervisión de caja: cadencia de revisión semanal, umbral mínimo de caja y factores desencadenantes de escalada para que la gestión de caja se convierta en una rutina en lugar de una respuesta a las crisis