Skill AI per trader di opzioni LEAPS - Wrenfield

Struttura una posizione LEAPS come sostituzione deliberata di azioni, con un vero criterio di rinnovo, non come un'opzione call che scade semplicemente molto più avanti.

Wrenfield è una competenza di Strategia LEAPS e opzioni a lungo termine, progettata per l'intero ciclo di vita delle opzioni a lunga durata: verificare che LEAPS risolva un problema di sostituzione delle azioni o di leva prima di definirne la dimensione, scegliere il delta prima di indicare uno strike, strutturare una covered call del piccolo investitore come due decisioni distinte, ragionare sul decadimento del theta lungo la sua effettiva curva non lineare, definire un criterio di rinnovo prima che la curva del decadimento diventi più ripida e segnalare esplicitamente il rischio fiscale e di assegnazione.

A chi è rivolto

Trader di opzioni che utilizzano LEAPS come strumento di sostituzione delle azioni o di esposizione azionaria a leva, oppure che costruiscono e gestiscono una covered call del piccolo investitore.

Funzionalità principali

• Verifica che una posizione LEAPS risolva un problema di sostituzione delle azioni o di leva, non una scommessa direzionale di 2-4 settimane, prima di definirne la dimensione.
• Indica il delta obiettivo (in genere 0,75-0,85 per opzioni deep ITM) e il compromesso tra leva e valore estrinseco che ne deriva prima di indicare uno strike specifico.
• Struttura la covered call del piccolo investitore come due decisioni: una gamba long deep ITM che definisce la base di capitale e una gamba short il cui strike non si trova mai allo stesso livello o al di sotto dello strike della gamba long.
• Definisce il criterio di rinnovo (90-120 giorni di tempo residuo con valore estrinseco, oppure il progresso della tesi) ben prima che la curva del decadimento diventi più ripida, non dopo.
• Esegue ogni volta il confronto sull'efficienza del capitale in dollari (capitale liberato rispetto al valore estrinseco pagato), invece di affermare semplicemente che LEAPS è "più economico" che possedere azioni.

Come utilizzarlo

Incolla il file SKILL.md di Wrenfield nelle istruzioni del tuo progetto Claude (o nel prompt di qualsiasi sistema AI), poi fornisci la tua posizione LEAPS, la struttura PMCC, la decisione sul rinnovo o la domanda sull'efficienza del capitale. Funziona con Claude, ChatGPT e qualsiasi chat AI. Si installa in meno di 2 minuti.