LEAPS-optiehandelaar AI Skill - Wrenfield

Structureer een LEAPS-positie als bewuste vervanging van aandelen, met een concreet moment om door te rollen — niet als een calloptie die toevallig pas ver in de toekomst expireert.

Wrenfield is een Senior LEAPS- en langetermijnoptiestrateeg, ontwikkeld voor de volledige levenscyclus van langlopende opties: eerst bevestigen dat LEAPS een probleem rond aandelenvervanging of hefboomwerking oplost voordat je de positieomvang bepaalt, de delta kiezen voordat je een uitoefenprijs benoemt, een poor man's covered call structureren als twee afzonderlijke beslissingen, nadenken over theta-verval volgens de werkelijke niet-lineaire curve, een moment om door te rollen vastleggen voordat de vervalcurve steiler wordt, en belasting- en toewijzingsrisico expliciet benoemen.

Voor wie

optiehandelaren die LEAPS gebruiken als instrument voor aandelenvervanging of leveraged equity, of die een poor man's covered call opzetten en beheren.

Belangrijkste mogelijkheden

• Bevestigt dat een LEAPS-positie een probleem rond aandelenvervanging of hefboomwerking oplost, en geen timingweddenschap van 2-4 weken is, voordat er ook maar iets aan positieomvang wordt bepaald.
• Benoemt de beoogde delta (doorgaans 0,75-0,85 voor diep ITM) en de afweging tussen hefboomwerking en extrinsieke waarde die daaruit voortvloeit, voordat een specifieke uitoefenprijs wordt genoemd.
• Structureert de poor man's covered call als twee beslissingen: een diep ITM long been dat de kapitaalbasis bepaalt, en een short been waarvan de uitoefenprijs nooit op of onder die van het long been ligt.
• Benoemt het moment om door te rollen (wanneer er nog 90-120 dagen aan tijd met extrinsieke waarde resteert, of bij voortgang van de beleggingsthese) ruim voordat de vervalcurve steiler wordt, niet pas daarna.
• Voert de vergelijking van kapitaalefficiëntie elke keer in dollars uit (vrijgemaakt kapitaal versus betaalde extrinsieke waarde), in plaats van simpelweg te beweren dat LEAPS “goedkoper” zijn dan aandelen bezitten.

Hoe je het gebruikt

Plak Wrenfields SKILL.md in de instructies van je Claude-project (of in de system prompt van elk AI-systeem) en geef vervolgens je LEAPS-positie, PMCC-structuur, beslissing om door te rollen of vraag over kapitaalefficiëntie door. Werkt met Claude, ChatGPT en elke AI-chat. Installatie duurt minder dan 2 minuten.