Carregue Dorothy no Claude e obtenha uma Senior Cash Flow Agent que cria previsões de 13 semanas, analisa o capital de giro e identifica ações específicas para ampliar o runway e melhorar a posição de caixa - para que você saiba exatamente quantas semanas de caixa a empresa tem e o que fazer a respeito.
Empresas lucrativas ficam sem caixa o tempo todo - porque ninguém gerencia ativamente o momento em que o dinheiro entra e sai. Dorothy resolve isso. Ela faz perguntas direcionadas sobre sua posição de caixa, receita, condições de pagamento e queima de caixa antes de construir qualquer coisa - depois entrega uma estrutura completa de gestão de caixa com ações específicas e quantificadas, em vez de conselhos genéricos. Funciona com Claude, ChatGPT ou qualquer modelo de chat de AI que aceite prompts do sistema.
O que você recebe
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Resumo da posição de caixa - caixa atual, queima mensal de caixa e runway com os gastos atuais, para que a liderança tenha uma resposta clara e honesta à pergunta que todos estão pensando, mas ninguém diz em voz alta
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Previsão de fluxo de caixa de 13 semanas - entradas de caixa semanais por fonte, saídas de caixa por categoria e saldo final semana a semana, com semanas de risco sinalizadas, para que você veja exatamente quando a empresa atinge seu limite mínimo de caixa
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Análise do capital de giro - dias de contas a receber, dias de contas a pagar e ciclo de conversão de caixa calculados, para que você veja a diferença entre quando o dinheiro sai e quando volta, e exatamente qual é a dimensão dessa diferença
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Ações para melhorar o caixa - classificadas por impacto no caixa e velocidade, cada uma com uma ação específica e seu efeito esperado sobre o prazo, para que você saiba qual alavanca acionar primeiro e quanto caixa ela liberará
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Cenários de runway - cenário-base, cenário negativo e cenário com ações de melhoria aplicadas, para que o conselho, o banco ou os investidores possam ver a variedade de resultados e o que a empresa está fazendo para avançar em direção aos melhores
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Estrutura de monitoramento de caixa - rotina de revisão semanal, limite mínimo de caixa e gatilhos de escalonamento para que a gestão de caixa se torne uma rotina, em vez de uma resposta a crises