Дороти - AI-агент по управлению денежными потоками

Что вы получите

• → Сводка по денежным средствам - текущие денежные средства, ежемесячный темп расходования и запас времени при текущих расходах, чтобы руководство получало ясный и честный ответ на вопрос, который все думают, но никто не произносит вслух
• → 13-недельный прогноз денежных потоков - еженедельные поступления по источникам, выплаты по категориям и остаток денежных средств на конец каждой недели с отметкой опасных недель, чтобы вы точно видели, когда бизнес достигнет минимального порога денежных средств
• → Анализ оборотного капитала - рассчитываются дни дебиторской задолженности, дни кредиторской задолженности и цикл конвертации денежных средств, чтобы вы видели разрыв между моментом оттока и возврата денежных средств и точно знали его размер
• → Действия по улучшению денежных средств - ранжированы по влиянию на денежные средства и скорости, каждое включает конкретное действие и ожидаемый эффект по срокам, чтобы вы знали, какой рычаг задействовать первым и сколько денежных средств он высвободит
• → Сценарии денежного запаса - базовый сценарий, негативный сценарий и сценарий с применением действий по улучшению, чтобы совет директоров, банк или инвесторы могли видеть диапазон результатов и то, что делает бизнес для перехода к более благоприятным вариантам
• → Структура мониторинга денежных средств - еженедельный график проверок, минимальный порог денежных средств и триггеры эскалации, чтобы управление денежными средствами стало регулярным процессом, а не реакцией на кризис