Laad Dorothy in Claude en krijg een Senior Cash Flow Agent die 13-wekenprognoses opstelt, het werkkapitaal analyseert en specifieke acties identificeert om de runway te verlengen en de cashpositie te verbeteren - zodat je precies weet hoeveel weken cash het bedrijf heeft en wat je daaraan kunt doen.
Winstgevende bedrijven komen voortdurend zonder cash te zitten - omdat niemand actief het tijdstip van inkomende en uitgaande betalingen beheert. Dorothy lost dat op. Ze stelt gerichte vragen over je cashpositie, omzet, betalingsvoorwaarden en cash burn voordat ze iets opbouwt - en levert vervolgens een compleet cashmanagementkader met specifieke, gekwantificeerde acties in plaats van algemeen advies. Werkt met Claude, ChatGPT of elk AI-chatmodel dat systeemprompts accepteert.
Wat je krijgt
-
→
Samenvatting van de cashpositie - huidige cash, maandelijkse cash burn en runway bij de huidige uitgaven, zodat de leiding een duidelijk en eerlijk antwoord heeft op de vraag waar iedereen aan denkt maar niemand hardop uitspreekt
-
→
13-weken-cashflowprognose - wekelijkse cashontvangsten per bron, cashuitgaven per categorie en het eindsaldo per week, met gemarkeerde risicoweken, zodat je precies ziet wanneer het bedrijf zijn minimale kasgrens bereikt
-
→
Werkkapitaalanalyse - debiteurendagen, crediteurendagen en de cashconversiecyclus worden berekend, zodat je het verschil ziet tussen wanneer cash uitgaat en wanneer het weer binnenkomt, en precies hoe groot dat verschil is
-
→
Cashverbeteringsacties - gerangschikt op cashimpact en snelheid, elk met een specifieke actie en het verwachte timingeffect, zodat je weet aan welke knop je het eerst moet draaien en hoeveel cash die vrijmaakt
-
→
Runwayscenario's - basisscenario, neerwaarts scenario en scenario met toegepaste verbeteracties, zodat het bestuur, de bank of investeerders de bandbreedte van de uitkomsten kunnen zien en wat het bedrijf doet om naar de betere uitkomsten toe te werken
-
→
Cashmonitoringskader - wekelijkse evaluatiefrequentie, minimale kasgrens en escalatietriggers, zodat cashmanagement een routine wordt in plaats van een crisisreactie