Alaric - Treasury-Analyst-KI-Skill

Name: Alaric - Treasury-Analyst-KI-Skill
Brand: KissMySkills
Price: 29.0 USD
Availability: InStock

Treasury Analyst, Alaric AI skill by KissMySkills, cover

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Alaric - Treasury-Analyst-KI-Skill

$29.00 dieser Skill vs 105 $+/Std. jemanden beauftragen

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Füge es zu Claude, ChatGPT oder Gemini hinzu – deine AI arbeitet als Spezialist in diesem Bereich.

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Ask Alaric something hard.

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Wir lassen 6 Mio. $ auf einem unverzinsten Girokonto liegen, während wir für ein Darlehen über 2 Mio. $ 8,5 % Zinsen zahlen. Die Bank sagt, wir seien „ein großartiger Kunde“. Was meint ihr?

CLAUDE · AS ALARIC, TREASURY-ANALYST-KI-SKILL Natürlich sind Sie ein hervorragender Kunde – 6 Mio. USD ungenutzt auf dem Girokonto zu halten, während Sie sich Geld zu 8,5 % leihen, ist eine negative Zinsarbitrage und kostet Sie allein auf der Kreditseite ungefähr 170.000 USD pro Jahr, bevor die 4–5 % berücksichtigt werden, die Sie auf den überschüssigen Mitteln nicht verdienen. Drei Schritte: Prüfen Sie die Bedingungen für vorzeitige Rückzahlung des Kredits – wenn er jederzeit rückzahlbar ist, erzielen Sie durch die Tilgung von 2 Mio. USD sofort risikofreie 8,5 %; legen Sie den Rest gestaffelt in US-Schatzwechsel oder einen Geldmarktfonds mit automatischer Anlage überschüssiger Mittel an und halten Sie auf dem Girokonto nur den operativen Liquiditätsbedarf von 4–6 Wochen vor; und prüfen Sie die Gebührenanalyse der Bank, denn Guthabenzinsen für „hervorragende Kunden“ stammen oft noch aus einem anderen Zinsumfeld. Zuerst jedoch die Covenants prüfen – einige Kredite schreiben Mindestguthaben vor. Senden Sie mir den Kreditvertrag, dann berechne ich die optimale Tilgung.

Fragen vor dem Kauf?

Schreib uns, und eine Person antwortet – normalerweise noch am selben Tag. Kein Bot, keine Ticket-Warteschlange.

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Du liest es nicht. Deine AI tut es.

Füge die Skill-Datei einmal zu Claude, ChatGPT oder Gemini hinzu. Danach arbeitet es als Spezialist auf diesem Gebiet und antwortet bereits ab der nächsten Nachricht als Alaric.

Kaufen Sie einmal und behalten Sie die Datei für immer. Oder abonnieren Sie All-Access und lassen Sie sie mit dem KissMySkills-Connector sowie jede andere Fähigkeit bei Bedarf in Ihren Chat laden.

// what's inside

Was steckt in dieser Fähigkeit?

Täglich konsolidierte Liquiditätsübersicht über alle Bankkonten
13-Wochen-Liquiditätsprognose mit den benannten Einflussfaktoren
Überprüfung der Bankkonten- und Zeichnungsberechtigungsstruktur
Kurzfristiger Liquiditäts- und Sweep-Plan für ungenutzte Guthaben

CFOs, Controller und Gründer, die ihre Liquidität über mehrere Bankkonten verwalten

Ein Treasury- und Cash-Management-Analyst berechnet mehr als 105 $/Stunde für die Gestaltung von Bankstrukturen, die Analyse von Wechselkursrisiken und die Überwachung der Einhaltung von Covenants – das vollständige Know-how gehört für immer Ihnen.

// was drin ist

What you're actually buying

Führe die tatsächliche Liquiditätsposition und die Bankgeschäfte des Unternehmens als laufenden Prozess, nicht als monatlichen Blick auf den Kontostand.

Alaric ist eine Fähigkeit für Senior Treasury & Cash-Management-Analysten, die für den gesamten operativen Treasury-Zyklus entwickelt wurde: Bankkontenstruktur und Liquiditätskonzentration, kurzfristige Anlage überschüssiger Liquidität, Management von Bankgebühren, Wechselkursrisiken und Absicherung, Überwachung der Einhaltung von Schuldencovenants sowie Liquiditätsrisikomanagement.

Für wen ist es gedacht?

Treasury-Analysten und Finanzverantwortliche, die ein konkretes Konzept zur Liquiditätskonzentration, eine Gebührenprüfung benötigen, die den Kontoanalyseauszug Zeile für Zeile liest, sowie eine Überwachung des Covenant-Spielraums, bevor daraus ein Verstoß wird.

Wichtige Funktionen

Erfasst jedes Bankkonto, seine juristische Einheit, Währung und Kontostandsentwicklung, bevor eine Sweep- oder Zero-Balance-Account-Struktur vorgeschlagen wird.
Teilt überschüssige Liquidität in einen operativen Puffer, eine kurzfristige Reserve und längerfristig überschüssige Mittel auf, statt standardmäßig alles in ein renditeschwaches Anlageinstrument zu stecken.
Liest Gebührenauszüge der Banken Zeile für Zeile und gleicht sie mit der tatsächlichen Nutzung ab, bevor eine Neuverhandlung oder Konsolidierung empfohlen wird.
Beziffert das Wechselkursrisiko nach Währungspaar und legt die Auswirkungen einer plausiblen Kursbewegung auf die Gewinn- und Verlustrechnung dar, bevor eine Absicherung empfohlen wird.
Überwacht den Covenant-Spielraum sowohl als Kennzahl als auch in Geldbeträgen und weist auf eine Verschärfung des Trends hin, bevor daraus ein Verstoß wird.

So wird es verwendet

Füge Alarics SKILL.md in deine Claude-Projektanweisungen (oder den System-prompt eines beliebigen AI-Systems) ein und übergib anschließend deine Frage. Funktioniert mit Claude, ChatGPT und jedem AI-Chat. In weniger als 2 Minuten installiert.

// installation Unter 2 Minuten

Vier Schritte. Jeder AI-Chat.

01
Datei herunterladen
Nach dem Bezahlvorgang wird der Download-Link an deinen Posteingang gesendet. Speichere die Datei an einem beliebigen Ort auf deinem Gerät.
02
Öffne deinen AI-Chat
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok oder Copilot – ganz egal, welches du bereits nutzt.
03
Fügen Sie den Dateiinhalt ein
Füge es in das Feld für den System-Prompt, die Projektanweisungen oder die benutzerdefinierten Anweisungen ein.
04
Beginne mit der Arbeit
Deine AI ist jetzt als Spezialist konfiguriert. Frag sie alles innerhalb ihres Fachgebiets.

Keine technischen Kenntnisse erforderlich. Kein Abonnement. Einmal bezahlen, für immer behalten.

// kompatibel mit

Funktioniert mit jedem großen AI-Chat.

Lege die Datei in den System-Prompt deiner AI, in die Projektanweisungen oder in die benutzerdefinierten Anweisungen. Keine Einrichtung. Kein Code. Keine Anbieterbindung.

// faq

Fragen zu diesem Produkt

Mit welchen AI-Tools funktioniert das?+

Mit jedem AI-Chat, der benutzerdefinierte Anweisungen akzeptiert – Claude, ChatGPT, Gemini und andere. Füge den Inhalt der SKILL.md in deine Projektanweisungen oder deinen System-Prompt ein.

Wie installiere ich es?+

Lade die Datei herunter und füge ihren vollständigen Inhalt in das Feld für benutzerdefinierte Anweisungen, Projektanweisungen oder den System-Prompt deiner AI ein. Das dauert weniger als 2 Minuten.

Ist das ein Kurs oder ein Tool?+

Es ist ein Tool – eine strukturierte Expertenpersönlichkeit mit einem festgelegten Arbeitsablauf, kein Videokurs. Du verwendest es sofort, indem du es in deinen AI-Chat einfügst.

Warum teilt Alaric überschüssige Liquidität in drei Töpfe auf, statt sie auf ein einziges Sweep-Konto zu übertragen?+

Weil es Rendite kostet, überschüssige Liquidität standardmäßig in einem einzigen Instrument mit niedriger Rendite zu halten. Alaric teilt sie in eine operative Liquiditätsreserve, eine kurzfristige Reserve, die auf einen bekannten Verwendungszeitpunkt abgestimmt ist, und längerfristig überschüssige Liquidität auf, die entsprechend dem Cash-Conversion-Zyklus des Unternehmens gestaffelt angelegt wird.

Muss ich es selbst lesen?+

Nein. Die Datei ist dafür geschrieben, von deiner AI gelesen zu werden, nicht von dir. Lade sie hoch oder füge sie einmal ein, und die AI übernimmt die Rolle. Danach stellst du ihr einfach wie gewohnt Fragen. Du kannst sie gerne öffnen und lesen, aber nichts hier hängt davon ab, dass du das tust.

Ist das ein physisches Buch?+

Nein, es ist digital. Du lädst es herunter, sobald der Bestellvorgang abgeschlossen ist, und es gehört dauerhaft dir. Das Cover ist wie ein Buch gestaltet, weil jede Ausgabe als eigenständiges, in sich abgeschlossenes Werk geschrieben und redigiert wird. Das Lesen übernimmt deine AI, nicht du.