Dorothy – AI Cash Flow Agent

Was Sie erhalten

• → Zusammenfassung der Cash-Position — aktueller Cash-Bestand, monatliche Burn-Rate und Runway bei aktuellem Ausgabenniveau, damit die Führungsebene eine klare, ehrliche Antwort auf die Frage hat, die sich alle stellen, aber niemand laut ausspricht
• → 13-Wochen-Cashflow-Prognose — wöchentliches Cash-In nach Quelle, Cash-Out nach Kategorie und Schlussbestand Woche für Woche mit markierten Gefahrenwochen, damit Sie genau sehen, wann das Unternehmen seine Mindestbargeldschwelle erreicht
• → Analyse des Working Capitals — Debitorentage, Kreditorentage und Cash Conversion Cycle berechnet, damit Sie die Lücke zwischen dem Abfluss und dem Zufluss von Geld sehen und genau wissen, wie groß diese Lücke ist
• → Cash-Verbesserungsmaßnahmen — nach Cash-Auswirkung und Geschwindigkeit sortiert, jeweils mit einer konkreten Maßnahme und deren erwarteter zeitlicher Wirkung, damit Sie wissen, welchen Hebel Sie zuerst ziehen und wie viel Cash dadurch freigesetzt wird
• → Runway-Szenarien — Basisfall, Abwärtsrisiko und mit angewendeten Verbesserungsmaßnahmen, damit Vorstand, Bank oder Investoren die Bandbreite der Ergebnisse sehen und was das Unternehmen tut, um die besseren zu erreichen
• → Cash-Monitoring-Rahmen — wöchentliche Überprüfungsfrequenz, Mindestbargeldschwelle und Eskalationsauslöser, damit das Cash-Management zur Routine wird und nicht zur Krisenreaktion

So installieren Sie

Laden Sie beide Dateien herunter → öffnen Sie Claude → fügen Sie den Inhalt von dorothy-cash-flow-agent.md in Ihre Projektanweisungen oder den Systemprompt ein → fügen Sie den Aktivierungsprompt in die Unterhaltung ein → Dorothy stellt ihre Fragen nacheinander und liefert einen vollständigen Cashflow-Rahmen mit konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Lage. Funktioniert mit Claude (empfohlen), ChatGPT oder jedem AI-Chat, der Systemprompts akzeptiert.