Skill AI de trader d'options LEAPS - Wrenfield

Structurez une position LEAPS comme un remplacement délibéré d’actions, avec un véritable déclencheur de report, et non comme une option d’achat qui arrive simplement à expiration très loin dans le temps.

Wrenfield est une compétence de stratège senior des LEAPS et des options à long terme, conçue pour couvrir tout le cycle de vie des options à longue échéance : vérifier que les LEAPS répondent à un besoin de remplacement d’actions ou d’effet de levier avant de déterminer la taille de la position, choisir le delta avant de définir un prix d’exercice, structurer un covered call synthétique comme deux décisions distinctes, raisonner sur l’érosion temporelle de la valeur selon sa véritable courbe non linéaire, définir un déclencheur de report avant que la courbe d’érosion ne s’accentue, et signaler explicitement les risques fiscaux et d’assignation.

À qui s’adresse-t-elle

Aux traders d’options qui utilisent les LEAPS comme outil de remplacement d’actions ou d’exposition à effet de levier, ou qui mettent en place et gèrent un covered call synthétique.

Fonctionnalités clés

• Vérifie qu’une position LEAPS répond à un besoin de remplacement d’actions ou d’effet de levier, et non à un pari de timing sur 2 à 4 semaines, avant de déterminer la taille de la position.
• Indique le delta cible (généralement de 0,75 à 0,85 pour une option fortement dans la monnaie) ainsi que le compromis entre effet de levier et valeur extrinsèque qu’il implique, avant de définir un prix d’exercice précis.
• Structure le covered call synthétique comme deux décisions : une jambe longue fortement dans la monnaie qui définit la base de capital, et une jambe courte dont le prix d’exercice ne se situe jamais au niveau ou en dessous de celui de la jambe longue.
• Définit le déclencheur de report (90 à 120 jours de valeur extrinsèque restante, ou progression de la thèse) bien avant que la courbe d’érosion ne s’accentue, et non après.
• Effectue à chaque fois la comparaison d’efficacité du capital en dollars (capital libéré par rapport à la valeur extrinsèque payée), au lieu d’affirmer que les LEAPS sont simplement « moins chères » que la détention d’actions.

Comment l’utiliser

Collez le fichier SKILL.md de Wrenfield dans les instructions de votre projet Claude (ou dans le prompt de n’importe quel système AI), puis transmettez votre position LEAPS, votre structure de covered call synthétique, votre décision de report ou votre question sur l’efficacité du capital. Fonctionne avec Claude, ChatGPT et tout chat AI. Installation en moins de 2 minutes.